工银灵动价值混合C(010745) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 4,061.34万 | 4,668.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4,272.89万 | 4,908.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 4,820.97万 | 6,929.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 5,081.06万 | 7,393.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,017.86万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.21亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 8,498.13万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,143.31万 | 7,932.30万元 | -- |