工银灵动价值混合C (010745.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9704元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7712 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银灵动价值混合(010744) |
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工银灵动价值混合C(010745) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 3,812.09万 | 4,267.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 4,061.34万 | 4,668.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 4,272.89万 | 4,908.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 4,820.97万 | 6,929.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 5,081.06万 | 7,393.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,017.86万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.21亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 8,498.13万 | 1.36亿元 | -- |