工银灵动价值混合C (010745.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9062元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7847 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银灵动价值混合(010744) |
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工银灵动价值混合C(010745) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.16万 | 4.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.28万 | 4.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.38万 | 3.95万元 | -- |