工银灵动价值混合C(010745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.64亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 5.64亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,738.08万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 22.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 37.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573.68万 | 5.85% |
| 金融业 | 2,754.45万 | 4.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,653.08万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,474.58万 | 2.41% |
| 采矿业 | 654.89万 | 1.07% |
| 房地产业 | 651.63万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.68万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 12.88万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.59%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 4,983.73万 | 8.15% |
| 工业 Industrials | 4,472.51万 | 7.32% |
| 材料 Materials | 4,033.71万 | 6.60% |
| 信息技术 Information Technology | 2,470.88万 | 4.04% |
| 房地产 Real Estate | 2,079.08万 | 3.40% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,880.44万 | 3.08% |
| 通信服务 Communication Services | 1,374.05万 | 2.25% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 551.98万 | 0.90% |
| 金融 Financials | 516.61万 | 0.85% |
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