工银灵动价值混合C(010745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 86.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,972.11万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,977.78万 | 6.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 45.18% |
| 金融业 | 4,153.76万 | 7.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279.09万 | 3.94% |
| 采矿业 | 2,241.61万 | 3.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 594.76万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 566.23万 | 0.98% |
| 房地产业 | 559.40万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 412.23万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.48万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.29%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 3,437.21万 | 5.94% |
| 材料 Materials | 2,824.49万 | 4.88% |
| 金融 Financials | 1,664.34万 | 2.88% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,438.40万 | 2.48% |
| 通信服务 Communication Services | 1,276.83万 | 2.21% |
| 房地产 Real Estate | 1,088.12万 | 1.88% |
| 能源 Energy | 628.23万 | 1.09% |
| 信息技术 Information Technology | 547.68万 | 0.95% |
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