南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2006元 (2025-12-31) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5011 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合A |
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 20.88% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 20.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.15亿 | 64.77% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 64.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 717.81万 | 1.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,486.89万 | 2.32% |
| 5 | 其他资产 | 6,989.89万 | 10.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,274.97万 | 12.91% |
| 采矿业 | 731.98万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.00万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.51万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 428.60万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357.24万 | 0.56% |
| 金融业 | 330.79万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 132.96万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.00万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.57万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,089.86万 | 1.70% |
| 材料 | 114.57万 | 0.18% |
| 工业 | 113.41万 | 0.18% |
| 科技 | 110.82万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 102.34万 | 0.16% |
| 房地产 | 82.58万 | 0.13% |
| 公用事业 | 76.96万 | 0.12% |
| 金融 | 67.92万 | 0.11% |
| 非必需消费品 | 48.07万 | 0.08% |
| 能源 | 30.49万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 8.04万 | 0.01% |
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