南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2234元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5425 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合A |
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 15.92% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 15.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.86亿 | 77.79% |
| (其中) 债券 | 7.86亿 | 77.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,913.46万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,438.54万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 10.61% |
| 采矿业 | 845.52万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512.39万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505.61万 | 0.50% |
| 金融业 | 484.14万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 465.16万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377.99万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 158.69万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.56万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.45万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 31.83万 | 0.03% |
| 建筑业 | 13.92万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 862.78万 | 0.85% |
| 材料 | 174.15万 | 0.17% |
| 金融 | 167.99万 | 0.17% |
| 公用事业 | 104.38万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 91.54万 | 0.09% |
| 科技 | 87.26万 | 0.09% |
| 能源 | 68.87万 | 0.07% |
| 房地产 | 57.77万 | 0.06% |
| 工业 | 55.93万 | 0.06% |
| 必需消费品 | 55.72万 | 0.06% |
| 医疗保健 | 34.81万 | 0.03% |
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