南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj ) 申	基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模1.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2521元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5002 / 9408)
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史分红派息及拆分数据列表

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