南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2006元 (2025-12-31) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5011 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合A |
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,127.43万 | 6,844.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,851.56万 | 6,884.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,000.42万 | 7,053.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8,303.52万 | 7,332.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,968.51万 | 8,013.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,285.95万 | 8,486.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,677.68万 | 9,000.82万元 | -- |