南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 1.82亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.35亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 8,951.31万 | 7,455.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,127.43万 | 6,844.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,851.56万 | 6,884.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,000.42万 | 7,053.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8,303.52万 | 7,332.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,968.51万 | 8,013.32万元 | -- |