南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-27 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-26 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-24 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-19 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-14 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-06 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-04 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-24 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-20 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-14 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-08 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-01 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |