南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2457元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5408 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合(010742) |
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-22 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-17 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-16 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-15 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |