南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5549 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合(010742) |
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-01 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-18 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-09 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-06 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |