汇安核心价值混合C (010741.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7385元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8693 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心价值混合(010740) |
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汇安核心价值混合C(010741) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 1,002.73万 | 1,496.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.66元 | 691.74万 | 1,055.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 997.26万 | 1,600.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 591.44万 | 1,093.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 632.40万 | 1,192.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 663.49万 | 1,265.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 815.33万 | 1,472.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 858.57万 | 1,640.06万元 | -- |