汇安核心价值混合C (010741.jj ) 申	基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模691.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.5062元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.65% (9107 / 9450)
相关基金:	主从基金: 汇安核心价值混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安核心价值混合C(010741) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。