汇安核心价值混合C (010741.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模1,002.73万元 (2026-03-31) 基金净值0.7105元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.47% (8662 / 9107)
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汇安核心价值混合C(010741) - 历史分红派息及拆分数据列表

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