汇安核心价值混合C
(010741.jj ) 申		基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模691.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.5032元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% (9098 / 9452)
相关基金: 主从基金: 汇安核心价值混合A
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汇安核心价值混合C(010741) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,043.81万92.34%
(其中) 股票2,043.81万92.34%
2 银行存款及结算备付金135.21万6.11%
3 其他资产34.40万1.55%
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