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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安核心价值混合C
(010741.jj )
申
基金经理
杨坤河
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
691.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5062
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.65%
(9107 / 9450)
相关基金:
主从基金:
汇安核心价值混合A
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汇安核心价值混合C(010741) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安核心价值混合型证券投资基金
基金简称
汇安核心价值混合
基金主代码
010740
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-16
总份额
2,821.98万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安核心价值混合A
汇安核心价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
010740
010741
子基金份额
1,888.30万
份
(
2026-06-30
)
933.68万
份
(
2026-06-30
)