汇安核心价值混合C(010741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-23 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-21 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-04-20 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-16 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-04-15 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-14 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-04-13 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-10 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-04-09 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-08 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-07 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-04-03 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-02 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-04-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-03-31 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-03-30 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-03-27 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-03-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-03-25 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-03-24 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-03-23 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-03-20 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-03-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-03-18 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-03-17 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-16 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-13 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-11 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-03-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-03-09 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-06 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-04 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-27 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-02-26 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-02-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-02-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-13 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-02-12 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-02-11 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-02-10 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-02-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-02-06 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-02-05 | 0.7631元 | 0.7631元 |