汇安核心价值混合C(010741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-09-11 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-09-10 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-09-09 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-09-08 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-09-07 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-09-04 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-09-03 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-09-02 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-09-01 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-31 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-08-28 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-08-27 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-08-26 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-08-25 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-08-24 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-08-21 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-08-20 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-08-19 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-08-18 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-08-17 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-08-14 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-08-13 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-08-12 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-08-11 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-08-10 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-08-07 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-08-06 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-08-05 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-08-04 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-08-03 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-07-31 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-07-30 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-07-29 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-07-28 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-07-27 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-07-24 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-07-23 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-07-22 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-07-21 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-07-20 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-07-17 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-07-16 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-07-15 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-14 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-13 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-07-10 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-07-09 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-07-08 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-07-07 | 0.6483元 | 0.6483元 |