汇安核心价值混合C(010741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-04 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-27 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-02-26 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-02-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-02-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-13 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-02-12 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-02-11 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-02-10 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-02-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-02-06 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-02-05 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-02-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-02-03 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-02-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-01-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-01-29 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-01-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-01-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-01-26 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-01-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-01-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-01-21 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-01-20 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-01-19 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-01-16 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-01-15 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-01-14 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-01-13 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-01-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-01-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-01-08 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-01-07 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-01-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-01-05 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-12-31 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-12-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2025-12-29 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2025-12-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2025-12-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2025-12-24 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2025-12-23 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2025-12-22 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-12-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2025-12-18 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2025-12-17 | 0.6015元 | 0.6015元 |