汇安核心价值混合C (010741.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰杨坤河基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6901元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8676 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心价值混合(010740) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安核心价值混合C(010741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-16 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-12 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-11 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-06-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-06-09 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-06-08 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-06-05 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-06-04 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-06-03 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-02 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-06-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-05-29 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-05-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-27 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-05-26 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-05-22 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-05-21 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-05-20 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-19 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-05-15 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-14 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-11 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-08 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-07 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-06 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-04-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-04-29 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-04-28 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-27 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-24 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-23 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-21 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-04-20 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-16 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-04-15 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-14 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-04-13 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-10 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-04-09 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-08 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-07 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-04-03 | 0.6610元 | 0.6610元 |