汇安核心价值混合C (010741.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰杨坤河基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6901元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8676 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安核心价值混合(010740) |
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汇安核心价值混合C(010741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |