大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-02-06) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6954 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-31 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |