大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0317元 (2025-12-17) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6609 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 75.61% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 75.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,801.73万 | 24.19% |
| 3 | 其他资产 | 39.85万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,990.65万 | 40.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.96万 | 9.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,123.73万 | 5.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.10万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 4.95万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,590.09万 | 8.01% |
| 工业 | 1,586.35万 | 7.99% |
| 通讯 | 266.99万 | 1.35% |
| 必需消费品 | 191.68万 | 0.97% |
| 科技 | 47.90万 | 0.24% |
| 金融 | 24.21万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 13.23万 | 0.07% |
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