大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-02-06) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6954 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 74.19% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 74.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,089.04万 | 21.06% |
| 3 | 其他资产 | 696.31万 | 4.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,499.26万 | 51.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 726.53万 | 4.95% |
| 采矿业 | 2.69万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,449.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.07%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,392.63万 | 9.49% |
| 非必需消费品 | 880.13万 | 6.00% |
| 通讯 | 159.43万 | 1.09% |
| 必需消费品 | 150.02万 | 1.02% |
| 科技 | 34.34万 | 0.23% |
| 金融 | 22.09万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 12.10万 | 0.08% |
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