大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率160.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7485 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,563.04万 | 70.40% |
| (其中) 股票 | 8,563.04万 | 70.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,040.55万 | 16.78% |
| 3 | 其他资产 | 1,559.84万 | 12.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,521.36万 | 45.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 784.80万 | 6.45% |
| 金融业 | 224.60万 | 1.85% |
| 采矿业 | 4.50万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.64%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,115.12万 | 9.17% |
| 非必需消费品 | 571.04万 | 4.69% |
| 通讯 | 125.85万 | 1.03% |
| 必需消费品 | 118.28万 | 0.97% |
| 金融 | 42.31万 | 0.35% |
| 科技 | 38.64万 | 0.32% |
| 医疗保健 | 12.26万 | 0.10% |
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