大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6748 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |