大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6710 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-10 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |