大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率160.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7485 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |