大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6748 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 9,278.21万 | 9,314.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1.13亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.16亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2.31亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.40亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2.63亿 | 2.81亿元 | -- |