大成优选升级一年持有混合A (010738.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率160.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7485 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选升级一年持有混合C |
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大成优选升级一年持有混合A(010738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 257.85万元 | 1.20% | 42.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 139.69万元 | 1.20% | 23.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 318.08万元 | 1.20% | 53.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 165.58万元 | 1.20% | 27.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |