中欧价值成长混合C (010724.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健金旭炜基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7618元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (8241 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值成长混合(010723) |
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中欧价值成长混合C(010724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-07-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-16 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-15 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-14 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-13 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-10 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-09 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-08 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-07 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-06 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-03 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-26 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-23 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-18 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-17 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-16 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-15 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-06-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-10 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-09 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-08 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-05 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-04 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-01 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-05-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-27 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-21 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-15 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-14 | 0.8732元 | 0.8732元 |