中欧瑾利混合A(010712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0791元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.0973元 | 1.1393元 |
| 2026-07-15 | 1.1091元 | 1.1511元 |
| 2026-07-14 | 1.1146元 | 1.1566元 |
| 2026-07-13 | 1.1058元 | 1.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.1263元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.1380元 | 1.1800元 |
| 2026-07-08 | 1.1269元 | 1.1689元 |
| 2026-07-07 | 1.1348元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.1431元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.1429元 | 1.1849元 |
| 2026-07-02 | 1.1408元 | 1.1828元 |
| 2026-07-01 | 1.1504元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.1507元 | 1.1927元 |
| 2026-06-29 | 1.1454元 | 1.1874元 |
| 2026-06-26 | 1.1401元 | 1.1821元 |
| 2026-06-25 | 1.1519元 | 1.1939元 |
| 2026-06-24 | 1.1600元 | 1.2020元 |
| 2026-06-23 | 1.1528元 | 1.1948元 |
| 2026-06-22 | 1.1621元 | 1.2041元 |
| 2026-06-18 | 1.1524元 | 1.1944元 |
| 2026-06-17 | 1.1556元 | 1.1976元 |
| 2026-06-16 | 1.1529元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.1591元 | 1.2011元 |
| 2026-06-12 | 1.1481元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.1368元 | 1.1788元 |
| 2026-06-10 | 1.1413元 | 1.1833元 |
| 2026-06-09 | 1.1468元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1438元 | 1.1858元 |
| 2026-06-05 | 1.1489元 | 1.1909元 |
| 2026-06-04 | 1.1477元 | 1.1897元 |
| 2026-06-03 | 1.1534元 | 1.1954元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.1542元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1938元 |
| 2026-05-28 | 1.1561元 | 1.1981元 |
| 2026-05-27 | 1.1527元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.1660元 | 1.2080元 |
| 2026-05-25 | 1.1695元 | 1.2115元 |
| 2026-05-22 | 1.1663元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.2003元 |
| 2026-05-20 | 1.1721元 | 1.2141元 |
| 2026-05-19 | 1.1707元 | 1.2127元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.1736元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.1824元 | 1.2244元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.2236元 |
| 2026-05-11 | 1.1865元 | 1.2285元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.2310元 |