中欧瑾利混合A(010712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1703元 | 1.2123元 |
| 2026-04-07 | 1.1567元 | 1.1987元 |
| 2026-04-03 | 1.1554元 | 1.1974元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.2060元 |
| 2026-03-31 | 1.1564元 | 1.1984元 |
| 2026-03-30 | 1.1616元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.1629元 | 1.2049元 |
| 2026-03-26 | 1.1620元 | 1.2040元 |
| 2026-03-25 | 1.1701元 | 1.2121元 |
| 2026-03-24 | 1.1677元 | 1.2097元 |
| 2026-03-23 | 1.1592元 | 1.2012元 |
| 2026-03-20 | 1.1721元 | 1.2141元 |
| 2026-03-19 | 1.1769元 | 1.2189元 |
| 2026-03-18 | 1.1861元 | 1.2281元 |
| 2026-03-17 | 1.1799元 | 1.2219元 |
| 2026-03-16 | 1.1865元 | 1.2285元 |
| 2026-03-13 | 1.1890元 | 1.2310元 |
| 2026-03-12 | 1.1939元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.1920元 | 1.2340元 |
| 2026-03-10 | 1.1888元 | 1.2308元 |
| 2026-03-09 | 1.1827元 | 1.2247元 |
| 2026-03-06 | 1.1902元 | 1.2322元 |
| 2026-03-05 | 1.1873元 | 1.2293元 |
| 2026-03-04 | 1.1874元 | 1.2294元 |
| 2026-03-03 | 1.1993元 | 1.2413元 |
| 2026-03-02 | 1.2158元 | 1.2578元 |
| 2026-02-27 | 1.2106元 | 1.2526元 |
| 2026-02-26 | 1.2017元 | 1.2437元 |
| 2026-02-25 | 1.2050元 | 1.2470元 |
| 2026-02-24 | 1.1980元 | 1.2400元 |
| 2026-02-13 | 1.1839元 | 1.2259元 |
| 2026-02-12 | 1.2021元 | 1.2441元 |
| 2026-02-11 | 1.1956元 | 1.2376元 |
| 2026-02-10 | 1.1950元 | 1.2370元 |
| 2026-02-09 | 1.1901元 | 1.2321元 |
| 2026-02-06 | 1.1788元 | 1.2208元 |
| 2026-02-05 | 1.1769元 | 1.2189元 |
| 2026-02-04 | 1.1872元 | 1.2292元 |
| 2026-02-03 | 1.1814元 | 1.2234元 |
| 2026-02-02 | 1.1671元 | 1.2091元 |
| 2026-01-30 | 1.1886元 | 1.2306元 |
| 2026-01-29 | 1.1977元 | 1.2397元 |
| 2026-01-28 | 1.1983元 | 1.2403元 |
| 2026-01-27 | 1.1855元 | 1.2275元 |
| 2026-01-26 | 1.1835元 | 1.2255元 |
| 2026-01-23 | 1.1847元 | 1.2267元 |
| 2026-01-22 | 1.1807元 | 1.2227元 |
| 2026-01-21 | 1.1780元 | 1.2200元 |
| 2026-01-20 | 1.1748元 | 1.2168元 |