中欧瑾利混合A(010712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.1542元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1938元 |
| 2026-05-28 | 1.1561元 | 1.1981元 |
| 2026-05-27 | 1.1527元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.1660元 | 1.2080元 |
| 2026-05-25 | 1.1695元 | 1.2115元 |
| 2026-05-22 | 1.1663元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.2003元 |
| 2026-05-20 | 1.1721元 | 1.2141元 |
| 2026-05-19 | 1.1707元 | 1.2127元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.1736元 | 1.2156元 |
| 2026-05-13 | 1.1824元 | 1.2244元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.2236元 |
| 2026-05-11 | 1.1865元 | 1.2285元 |
| 2026-05-08 | 1.1890元 | 1.2310元 |
| 2026-05-07 | 1.1863元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.1826元 | 1.2246元 |
| 2026-04-30 | 1.1777元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1807元 | 1.2227元 |
| 2026-04-28 | 1.1654元 | 1.2074元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.2099元 |
| 2026-04-23 | 1.1707元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.1764元 | 1.2184元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.2204元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.2216元 |
| 2026-04-17 | 1.1752元 | 1.2172元 |
| 2026-04-16 | 1.1750元 | 1.2170元 |
| 2026-04-15 | 1.1685元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.1687元 | 1.2107元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.1668元 | 1.2088元 |
| 2026-04-09 | 1.1656元 | 1.2076元 |
| 2026-04-08 | 1.1703元 | 1.2123元 |
| 2026-04-07 | 1.1567元 | 1.1987元 |
| 2026-04-03 | 1.1554元 | 1.1974元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.2060元 |
| 2026-03-31 | 1.1564元 | 1.1984元 |
| 2026-03-30 | 1.1616元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.1629元 | 1.2049元 |
| 2026-03-26 | 1.1620元 | 1.2040元 |
| 2026-03-25 | 1.1701元 | 1.2121元 |
| 2026-03-24 | 1.1677元 | 1.2097元 |
| 2026-03-23 | 1.1592元 | 1.2012元 |
| 2026-03-20 | 1.1721元 | 1.2141元 |
| 2026-03-19 | 1.1769元 | 1.2189元 |