中欧瑾利混合A (010712.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成胡阗洋基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模3,520.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.1542元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率77.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5682 / 9201)
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中欧瑾利混合A(010712) - 历史分红派息及拆分数据列表

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