中欧瑾利混合A(010712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,584.37万 | 27.84% |
| (其中) 股票 | 1,584.37万 | 27.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,708.69万 | 47.60% |
| (其中) 债券 | 2,708.69万 | 47.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,317.23万 | 23.15% |
| 4 | 其他资产 | 80.18万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,030.08万 | 18.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.82万 | 5.92% |
| 采矿业 | 49.09万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 21.90万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 18.36万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.96万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.87万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.88万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.67万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.26万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 金融 | 57.89万 | 1.02% |
| 医疗保健 | 30.59万 | 0.54% |
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