中欧瑾利混合A(010712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,207.65万 | 37.75% |
| (其中) 股票 | 2,207.65万 | 37.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,548.43万 | 26.48% |
| (其中) 债券 | 1,548.43万 | 26.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.27万 | 35.15% |
| 4 | 其他资产 | 36.07万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 632.75万 | 10.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.07万 | 2.74% |
| 金融业 | 151.15万 | 2.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.99万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.63万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 49.12万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.62万 | 0.76% |
| 房地产业 | 43.62万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.28万 | 0.74% |
| 采矿业 | 25.56万 | 0.44% |
| 建筑业 | 19.43万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.93万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 6.79万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.71万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.63%) |
|---|---|---|
| 能源 | 437.74万 | 7.49% |
| 消费者非必需品 | 151.26万 | 2.59% |
| 电信服务 | 106.84万 | 1.83% |
| 金融 | 104.17万 | 1.78% |
| 医疗保健 | 61.35万 | 1.05% |
| 基础材料 | 52.65万 | 0.90% |
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