中欧瑾利混合A(010712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.23万元 | 0.60% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.49万元 | 0.60% | 5.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.91万元 | 0.60% | 2.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |