中欧瑾利混合A(010712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,370.40万 | 2,967.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,411.85万 | 2,980.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,200.15万 | 2,976.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,181.59万 | 2,982.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,376.46万 | 3,158.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 986.15万 | 918.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 968.52万 | 938.49万元 | -- |