工银文体产业股票C(010687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-01-22 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-01-21 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-01-20 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-01-19 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-01-16 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-01-15 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-01-14 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-01-13 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-01-12 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-01-09 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-01-08 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-07 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-01-06 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-01-05 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2025-12-31 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2025-12-30 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2025-12-29 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2025-12-26 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2025-12-25 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2025-12-24 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2025-12-23 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2025-12-22 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2025-12-19 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2025-12-18 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2025-12-17 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2025-12-16 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2025-12-15 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2025-12-12 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2025-12-11 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2025-12-10 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2025-12-09 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2025-12-08 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2025-12-05 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2025-12-04 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2025-12-03 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-12-02 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2025-12-01 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2025-11-28 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2025-11-27 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-11-26 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2025-11-25 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2025-11-24 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2025-11-21 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2025-11-20 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2025-11-19 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2025-11-18 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2025-11-17 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2025-11-14 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-11-13 | 3.3020元 | 3.3020元 |