工银文体产业股票C (010687.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理修世宇基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6780元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (4912 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银文体产业股票(001714) |
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工银文体产业股票C(010687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-14 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-13 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-07-10 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-07-09 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-07-08 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-07 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-07-06 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-07-03 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-07-02 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-07-01 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-06-30 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-06-29 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-06-26 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-06-25 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-24 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-06-23 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-06-22 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-06-18 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-17 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-16 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-06-15 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-06-12 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-06-11 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-06-10 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-09 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-08 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-06-05 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-04 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-06-03 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-06-02 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-06-01 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-05-29 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-05-28 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-05-27 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-26 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-25 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-05-22 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-05-21 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-05-20 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-05-19 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-05-18 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-15 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-05-14 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-05-13 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-12 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-05-11 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-05-08 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-05-07 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-05-06 | 2.9650元 | 2.9650元 |