估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银文体产业股票C
(010687.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
修世宇
基金类型
股票型
成立日期
2020-11-25
总资产规模
1.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6500
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.18%
(4774 / 6139)
相关基金:
主从基金:
工银文体产业股票(001714)
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工银文体产业股票C(010687) - 历史资产组合