工银文体产业股票C (010687.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理修世宇基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9650元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (5039 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银文体产业股票(001714) |
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工银文体产业股票C(010687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |