工银文体产业股票C(010687) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.39元 | 1.19亿 | 3,516.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.01元 | 2.07亿 | 6,861.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.08元 | 1.41亿 | 4,591.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.85元 | 1.55亿 | 5,440.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.86元 | 1.26亿 | 4,391.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.50元 | 1.14亿 | 4,577.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 4,674.67万元 | -- |