工银文体产业股票C(010687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.61元 | 1.30亿 | 4,974.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.87元 | 7,114.10万 | 2,477.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.18元 | 9,051.90万 | 2,850.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.39元 | 1.19亿 | 3,516.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.01元 | 2.07亿 | 6,861.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.08元 | 1.41亿 | 4,591.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.85元 | 1.55亿 | 5,440.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.86元 | 1.26亿 | 4,391.06万元 | -- |