工银文体产业股票C (010687.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理修世宇基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8210元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (5042 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银文体产业股票(001714) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银文体产业股票C(010687) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.87元 | 7,114.10万 | 2,477.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.18元 | 9,051.90万 | 2,850.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.39元 | 1.19亿 | 3,516.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.01元 | 2.07亿 | 6,861.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.08元 | 1.41亿 | 4,591.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.85元 | 1.55亿 | 5,440.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.86元 | 1.26亿 | 4,391.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.50元 | 1.14亿 | 4,577.52万元 | -- |