工银文体产业股票C(010687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-04-27 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-04-24 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-04-23 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-04-22 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-04-21 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-04-20 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-04-17 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-04-16 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-04-15 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-14 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-04-13 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-04-10 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-04-09 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-04-08 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-04-07 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-03 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-04-02 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-04-01 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-03-31 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-03-30 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-03-27 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-03-26 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-03-25 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-03-24 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-03-23 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-20 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-19 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-03-18 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-03-17 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-03-16 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-03-13 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-03-12 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-03-11 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-03-10 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-03-09 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-03-06 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-03-05 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-03-04 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-03-03 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-03-02 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-02-27 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-02-26 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-02-25 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-02-24 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-02-13 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-02-12 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-02-11 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-02-10 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-02-09 | 3.2550元 | 3.2550元 |