工银文体产业股票C(010687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-09-17 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-09-16 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-09-15 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-09-14 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-09-11 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-09-10 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-09-09 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-09-08 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-09-07 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-09-04 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-09-03 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-09-02 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-09-01 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-08-31 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-08-28 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-08-27 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-08-26 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-08-25 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-08-24 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-08-21 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-08-20 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-08-19 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-08-18 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-08-17 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-08-14 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-08-13 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-08-12 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-08-11 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-08-10 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-08-07 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-08-06 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-08-05 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-08-04 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-08-03 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-07-31 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-07-30 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-07-29 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-28 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-07-27 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-07-24 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-07-23 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-07-22 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-07-21 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-07-20 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-07-17 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-07-16 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-07-15 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-14 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-13 | 2.6000元 | 2.6000元 |