工银文体产业股票C (010687.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理修世宇基金类型股票型成立日期2020-11-25总资产规模7,114.10万元 (2026-03-31) 基金净值2.9530元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4929 / 5809)
相关基金:	主从基金: 工银文体产业股票A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银文体产业股票C(010687) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。