工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9771元 (2026-03-20) 基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率410.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7136 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-04 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-02-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-02-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-02-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-06 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |