工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9859元 (2026-03-06) 基金经理刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率410.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7445 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,077.91万 | 3,139.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,182.63万 | 3,263.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,501.83万 | 3,510.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,846.50万 | 2,826.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,001.77万 | 3,034.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,656.04万 | 3,740.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,578.70万 | 4,450.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,078.70万 | 6,885.89万元 | -- |