工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈林君基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9539元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率380.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7495 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-10 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |