工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈林君基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9459元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率417.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (6734 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,942.16万 | 38.13% |
| (其中) 股票 | 1,942.16万 | 38.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,943.20万 | 57.78% |
| 3 | 其他资产 | 208.71万 | 4.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,147.79万 | 22.53% |
| 金融业 | 465.69万 | 9.14% |
| 采矿业 | 176.24万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.33万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.56万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.19万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.35万 | 0.30% |
加载中......