工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9881元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率380.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7559 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,679.50万 | 52.49% |
| (其中) 股票 | 2,679.50万 | 52.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,132.04万 | 41.76% |
| 3 | 其他资产 | 293.39万 | 5.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,720.80万 | 33.71% |
| 金融业 | 251.35万 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.97万 | 4.29% |
| 采矿业 | 87.64万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.05万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.17万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.48万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 48.53万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 47.88万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.30万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.30万 | 0.46% |
| 房地产业 | 16.29万 | 0.32% |
| 建筑业 | 9.76万 | 0.19% |
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