工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9838元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率380.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7358 / 9237) |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 50.16万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.35万元 | 1.20% | 4.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.46万元 | 1.20% | 16.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.05万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |