工银优选对冲灵活配置混合发起A (010668.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈林君基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9459元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率417.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (6734 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-10-15 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-10-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-10-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-10-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-10-09 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-10-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-29 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-09-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-31 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-27 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-26 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-07 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |