融通价值趋势混合A(010646) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 8,184.72万 | 6,106.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6,888.58万 | 5,352.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 5,888.58万 | 7,432.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 5,716.17万 | 7,720.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 5,384.70万 | 7,950.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4,440.14万 | 6,298.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3,530.27万 | 6,180.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,337.62万 | 6,177.35万元 | -- |