融通价值趋势混合A
(010646.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模8,184.72万 (2025-12-31) 基金净值1.3386 (2026-01-21) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率805.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (4220 / 8990)
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融通价值趋势混合A(010646) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.13%-----------------------0.13%
2025-1.06%12.92%-2.15%-2.61%2.62%7.07%15.59%30.63%7.58%-4.66%1.58%7.54%97.90%
2024-17.54%15.52%5.20%7.55%-3.18%1.53%1.05%-1.92%24.52%-3.22%1.69%-2.36%25.61%
20233.89%0.99%-4.01%3.58%-1.40%0.76%-16.90%-10.02%-6.74%-7.09%7.38%2.43%-26.15%
2022-12.09%-2.02%-7.16%-5.67%3.27%8.33%-1.38%-2.75%-3.19%-4.47%2.46%-2.14%-24.96%
2021--------0.22%1.97%-0.58%0.17%-5.81%0.92%2.31%-1.70%--