融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-17 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-06-16 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-15 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-06-12 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-06-11 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-06-10 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-09 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-06-08 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-05 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-04 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-03 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-06-01 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-29 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-05-28 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-05-27 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-05-26 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-25 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-22 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-05-21 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-20 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-05-19 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-18 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-15 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-05-14 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-13 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-05-12 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-11 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-05-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-07 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-05-06 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-30 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-04-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-28 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-24 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-23 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-22 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-21 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-20 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-17 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-15 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-14 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-09 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-08 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-07 | 1.3194元 | 1.3194元 |