融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-09-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-09-01 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-31 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-08-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-27 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-08-26 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-08-25 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-24 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-21 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-20 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-08-19 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-08-18 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-17 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-08-14 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-08-13 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-08-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-11 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-07 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-08-06 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-05 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-08-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-31 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-30 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-29 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-27 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-07-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-07-22 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-21 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-07-20 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-07-17 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-16 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-07-15 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-07-14 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-07-13 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-10 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-09 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-07-08 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-07-07 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-07-06 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-07-03 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-02 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-07-01 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-06-30 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-06-29 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-06-26 | 2.4051元 | 2.4051元 |