融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-21 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-20 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-15 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-09 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-08 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-31 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-30 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-26 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-25 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-24 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-22 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-18 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-16 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-04 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-27 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-11-26 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-11-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-13 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |