融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-30 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-04-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-28 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-24 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-23 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-22 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-21 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-20 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-17 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-15 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-14 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-09 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-08 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-07 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-02 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-31 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-30 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-23 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-18 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-13 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-05 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-04 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-03 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-02 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-27 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-26 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-25 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |