融通价值趋势混合A(010646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-05 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-04 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-03 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-02 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-27 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-26 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-25 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-02-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-02-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-06 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-02-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-02-02 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-01-30 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-29 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-27 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-26 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-21 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-20 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-15 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-09 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-08 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-31 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-30 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-12-26 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-25 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-24 | 1.3726元 | 1.3726元 |