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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通价值趋势混合A
(010646.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
李进
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-28
总资产规模
7,542.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5256
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
484.67%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.22%
(2851 / 9423)
相关基金:
主从基金:
融通价值趋势混合C
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融通价值趋势混合A(010646) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
融通价值趋势混合型证券投资基金
基金简称
融通价值趋势混合
基金主代码
010646
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-28
总份额
1.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
融通基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
融通价值趋势混合A
融通价值趋势混合C
子基金场内简称
子基金代码
010646
010647
子基金份额
3,116.33万
份
(
2026-06-30
)
1.61亿
份
(
2026-06-30
)