融通价值趋势混合A(010646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 89.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,434.64万 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 270.68万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 68.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.18万 | 3.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.53%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,127.59万 | 7.02% |
| 通讯 | 877.69万 | 5.46% |
| 科技 | 645.65万 | 4.02% |
| 必需消费品 | 88.74万 | 0.55% |
| 医疗保健 | 77.35万 | 0.48% |
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