融通价值趋势混合A(010646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 81.14% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 81.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.26万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 4.26万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,375.46万 | 18.76% |
| 4 | 其他资产 | 19.78万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 69.16% |
| 采矿业 | 1.32万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,809.00 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.96%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,857.52万 | 7.96% |
| 医疗保健 | 882.69万 | 3.78% |
| 非必需消费品 | 50.65万 | 0.22% |
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