融通价值趋势混合A(010646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.23亿 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 4.23亿 | 85.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 176.96万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 176.96万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,931.65万 | 13.94% |
| 4 | 其他资产 | 347.26万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 61.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.11万 | 0.02% |
| 采矿业 | 1.32万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.62%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,396.62万 | 10.86% |
| 科技 | 5,297.88万 | 10.66% |
| 通讯 | 963.12万 | 1.94% |
| 必需消费品 | 84.21万 | 0.17% |
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