财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-16) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6416 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |