财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩吴伟基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0628元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6842 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |