财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0276元 (2025-12-19) 基金经理罗晓倩吴伟管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6624 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.28万元 | 0.80% | 2.43万元 | 0.18% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.20万元 | 0.80% | 8.43万元 | 0.18% |
| 2024-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 25.62万元 | 0.80% | 5.76万元 | 0.18% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 119.58万元 | 0.80% | 26.90万元 | 0.18% |