财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩吴伟基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6857 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,179.16万 | 3,079.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,420.06万 | 3,330.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,387.98万 | 3,292.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,620.38万 | 3,546.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,686.94万 | 3,624.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,745.72万 | 3,660.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,136.99万 | 3,111.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,660.37万 | 2,647.13万元 | -- |