财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7099 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,761.15万 | 33.76% |
| (其中) 股票 | 1,761.15万 | 33.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,111.43万 | 21.31% |
| (其中) 债券 | 1,111.43万 | 21.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.95万 | 38.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 341.47万 | 6.55% |
| 5 | 其他资产 | 2.59万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,300.61万 | 24.93% |
| 制造业 | 153.64万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.75万 | 1.91% |
| 建筑业 | 53.09万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.32万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.29万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.45万 | 0.97% |
加载中......