财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩吴伟基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6857 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,815.74万 | 39.58% |
| (其中) 股票 | 1,815.74万 | 39.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,338.41万 | 29.17% |
| (其中) 债券 | 1,338.41万 | 29.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.23万 | 19.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 287.77万 | 6.27% |
| 5 | 其他资产 | 245.73万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.58%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 894.90万 | 19.51% |
| 制造业 | 770.22万 | 16.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.78万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.84万 | 0.69% |
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