财通稳进回报6个月持有期混合A (010640.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率13.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7099 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳进回报6个月持有期混合C |
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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |