恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-06 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-30 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-19 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-18 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-15 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-12 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-09 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-08 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-04 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-12-02 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-12-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-11-28 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-11-27 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-11-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2025-11-25 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-11-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-21 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-11-20 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-11-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-11-18 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-17 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-11-14 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-11-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |