恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-11 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-10 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-05 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-03 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-02 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-01 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-29 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-27 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-25 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-22 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-21 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-20 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-19 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-18 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-14 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-12 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-11 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-08 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-06 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-29 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-21 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |