恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-09-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-02 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-09-01 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-31 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-08-27 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-08-26 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-21 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-19 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-08-18 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-08-14 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-08-12 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-10 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-07 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-04 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-24 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-22 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-17 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-15 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-14 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-13 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-10 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-09 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-07 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-06 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-03 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-01 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-29 | 1.8311元 | 1.8311元 |