恒越成长精选混合A(010622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |